| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 58.36 | | 存款-一年(含)以下 | 23.36 | | 附條件債券-其它 | 11.89 | | 附條件債券-公司債 | 5.88 | | 存款-活期存款 | 0.18 | | 附條件債券-金融債 | 0.18 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 12715 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 淨資產價值在新臺幣貳佰伍拾億元(含)以下者:0.06%為管理費率率之上限;超過新臺幣貳佰伍拾億元者其超過部份:0.07%為管理費率率之上限;自中華民國一○三年十二月十八日起管理費率為0.04% | | 基金管理費率 | 淨資產價值在新臺幣貳佰伍拾億元(含)以下者:0.06%為經理費率之上限;超過新臺幣貳佰伍拾億元者:0.10%之比率為經理費率上限;自中華民國一○五年八月二十六日起經理費率為0.06% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 至經理公司辦理者免收手續費;至辦理買回業務之機構辦理者每件50元 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之1%;目前不收申購手續費 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 16.3346 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1996/05/17 | | 經理人 | 鄭宇君 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 國內銀行存款或投資於國內之短期票券,有價證券,附買回交易 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 11 of 41 | | 近一個月 | 0.11 | 11 of 41 | | 近三個月 | 0.33 | 19 of 41 | | 近六個月 | 0.64 | 21 of 41 | | 今年以來 | 0.47 | 18 of 41 | | 近一年 | 1.26 | 21 of 41 | | 近兩年 | 2.06 | 26 of 41 | | 近三年 | 2.28 | 25 of 41 | | 近五年 | 3.22 | 17 of 41 | | 近十年 | 5.57 | 9 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0229 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -4.1212 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0085 |
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